结构性行情下AI概念股或有望强者恒强,持续关注泛AI产业链的补涨机会
发布日期:2024-03-07 06:40    点击次数:81

导读:①近期的市场仍以结构性行情为主,AI产业链是当前市场的核心主线;②在AI硬件方向连续走强后,软件应用或存补涨预期,今日可留意AI生产3D这一新概念的发酵情况;③四川金顶昨日午后成功回封,今日的市场反馈对于短线情绪具有较大的参考意义

昨日市场近期延续震荡向上的反弹走势,并且两市成交额保持于万亿之上的同时,也呈现温和放大态势。不过需要注意的是市场的分化开始加剧,个股昨日呈现跌多涨少态势,微盘股率先陷入调整,正如近期主线文章中所一再强调的,对于当下市场仍以结构性行情看待为宜,应对的重点仍在于聚焦核心主线。

从盘面上来看,目前AI仍是当前结构性市场环境下的绝对主线,首先从板块领涨角度来看,昨日硬件方向的AI服务器、CPO、液冷、算力等再度爆发。此外,从两市个股成交金额的排行来看,前十的个股大多来自于泛AI科技方向。随着AI行情的持续,高辨识、大容量的个股走出了趋势行情,不仅有望AI板块中展开良性轮动,对于指数整体而言也一定程度起到了支撑助涨的作用,因此这样大容量标的的上涨结构没有遭到明显的破化,本轮的AI行情或仍有望延续。

而站在板块轮动的角度而言,在AI硬件方向连续走强后,软件应用获得补涨的概率不低,结合昨日便曾在盘中有所活跃的AI生成3D概念,预计这一方向仍有望进一步发酵。另一方面,可以关注到的是,昨日盘中存储芯片方向也受到资金延伸炒作,其核心驱动仍在于AI手机与服务器需求的放量。若以此为逻辑进行扩散的话,后续或可留意半导体全产业链,PCB板、MLCC等电子元器件的补涨机会。

回到短线连板炒作方向来看,目前仍处于克来机电结束后的修正周期之内,高位股连板股的资金反馈较差,昨日东方精工、汇源通信、达意隆都曾在盘中上演过“天地板”。不过需注意的是,昨日午后已有资金在尝试博弈修复,比较典型的便是四川金顶的涨停回封,作为氢能短线题材的炒作核心以及目前的最高板,今日能否延续走强对于短线情绪的修复情况具有较大的参考价值。

整体而言,目前市场的炒作风格更偏向于大容量趋势标的之中,后续可重点留意短线震荡回踩的机会,或者在关注AI产业链之中刚刚启动的补涨的细分方向。